Formato de conciliación bancaria para llenar y descargar
Captura el saldo del estado de cuenta y el contable, y las partidas que los separan, para obtener el reporte de conciliación del periodo.
Gratis, sin registro y sin marca de agua.
Llena el formato
Los campos son opcionales: llena lo que tengas y descarga el documento.
Qué incluye el documento
Cada uno de estos datos se captura en el formulario y aparece en el documento final.
- Logo Empresa
- Razón social de la empresa
- RFC / Identificación fiscal
- Domicilio fiscal
- Mes conciliado
- Ejercicio
- Inicio del periodo
- Cierre del periodo
- Institución bancaria
- Número de cuenta
- CLABE / IBAN
- Moneda de la cuenta
- Tipo de cuenta
- Folio del reporte
- Saldo según estado de cuenta bancario
- Saldo según registros contables
- Diferencia por conciliar
- Partidas
- Total de depósitos en tránsito
- Total de cheques en tránsito
- Total de cargos bancarios no registrados
- Total de abonos bancarios no registrados
- Total de partidas en conciliación
- Número de partidas
- Saldo bancario conciliado
- Saldo contable conciliado
- Diferencia no conciliada
- Observaciones
- Acciones de seguimiento acordadas
- Existen partidas con antigüedad mayor a 90 días
- Elaboró
- Puesto
- Revisó
- Puesto
- Autorizó
- Puesto
- Lugar de emisión
- Fecha de emisión
Preguntas frecuentes
¿Qué es una partida en tránsito?
Un movimiento registrado por una parte y todavía no por la otra: un cheque expedido que nadie ha cobrado, o un depósito que el banco aún no abona. Son la causa habitual de que los dos saldos no coincidan.
¿Cada cuánto se concilia?
Lo normal es mensual, al recibir el estado de cuenta. Dejarlo para el cierre anual convierte un trabajo de una hora en uno de varios días.
¿Qué hago si no cuadra?
Revisa comisiones e intereses que el banco cobró y la contabilidad no registró, y cheques expedidos sin cobrar. El formato tiene una sección para cada tipo.
¿Sirve para varias cuentas?
Usa un reporte por cuenta. Mezclarlas en uno solo hace que la diferencia deje de ser rastreable.